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确保资金管理有序进行

更新时间:2018-11-27 09:24:00  813次

制度是企业管理的基石。加强管理,根本在于加强制度建设,筑牢制度上的“防火墙”,为了加大资金监管力度,规范资金管理行为,财务部按照集团公司的管理制度要求及公司实际情况,对公司付款及员工个人借款进行了规范,要求所有付款项目必须打到对方对公账户,不允许打到个人账户;所有付款项目报签付款通知单时,必须附带付款项目的发票;职工个人现金借款,最高借款额度为5000.00元,特殊事项除有部门经理签字外,还应有主管副总批准,欠账不清的,不予再次借款。

这样既完善了制度,使公司资金管理工作做到有章可循、有法可依,也规范了资金使用流程,避免了资金管理的随意性和盲目性,提高了资金管理工作的质量,为资金安全、高效运转保驾护航。